Boekhoudkoppeling instellen of bestanden exporteren

Kies een boekhoudprogramma, controleer de boekhoudverdeling en gebruik daarna de beschikbare API-koppeling of exporteer klanten, verkoopboekingen en betalingen.

Geschreven door Martijn

Via Boekhoudkoppeling kies je een ondersteund boekhoudprogramma en zie je of daarvoor een rechtstreekse API-koppeling of een bestandsexport beschikbaar is. Welke opties je kunt gebruiken, hangt af van het gekozen programma en jullie Aniday-abonnement.

De boekhoudpagina is in Aniday als bèta gemarkeerd. Controleer daarom altijd de eerste export of synchronisatie in je boekhoudprogramma voordat je dezelfde werkwijze voor een volledige periode gebruikt.

De boekhoudpagina openen

  1. Klik in het hoofdmenu op Financiën.
  2. Klik op Boekhoudkoppeling.
  3. Zoek het gewenste boekhoudprogramma of filter op API of Export.
  4. Klik op het programma.

API-koppelingen zijn in de actuele inrichting beschikbaar bij het Business-abonnement. Een export kan, afhankelijk van jullie abonnement, inbegrepen zijn, als uitbreiding worden aangeschaft of een upgrade vereisen. De melding op het scherm is voor jullie organisatie leidend.

Eerst de boekhoudverdeling controleren

Bij een exportprogramma staat het blok Boekhoud-verdeling.

  1. Klik bij Boekhoud-verdeling op Bewerken.
  2. Controleer de standaardinstelling voor het verkoopdagboek.
  3. Controleer de standaardinstelling voor het betaaldagboek.
  4. Controleer hoe verkopen en betaalmethodes over dagboeken of grootboekrekeningen worden verdeeld.
  5. Sla de verdeling op.
  6. Controleer de samenvatting in het blok Boekhoud-verdeling.

Laat dagboek- en grootboeknummers door jullie administratie of boekhouder bepalen. Een verkeerde verdeling werkt door in de volgende export.

Bestanden exporteren

  1. Kies het boekhoudprogramma met het label Export.
  2. Controleer eerst Boekhoud-verdeling.
  3. Kies bij de periode:
    • Alle periodes exporteren; of
    • Zelf een periode selecteren en vul de begin- en einddatum in.
  4. Klik op Exporteer bestanden.
  5. Wacht tot het exportresultaat wordt getoond.
  6. Download de beschikbare bestanden afzonderlijk:
    • Klanten;
    • Verkoopboekingen;
    • Betalingen.

Een onderdeel zonder records kan zonder downloadknop worden getoond. Start niet direct dezelfde export opnieuw wanneer het resultaat nog wordt opgebouwd.

Een rechtstreekse API-koppeling maken

  1. Kies een programma met het label API.
  2. Lees de instructies en controleer welk account je gaat koppelen.
  3. Vul alleen de gegevens in waar het gekozen programma om vraagt.
  4. Rond de autorisatie af.
  5. Keer terug naar Aniday en controleer of de koppeling als actief wordt weergegeven.

De bediening verschilt per programma. Exact Online, Visma en Twinfield kunnen bijvoorbeeld Autoriseer en koppel tonen. Moneybird gebruikt een persoonlijk toegangstoken en de knop Koppel Moneybird. Volg daarom de labels van het gekozen programma en neem geen inlog- of tokenstappen van een ander programma over.

Na het koppelen of exporteren

  1. Controleer een klein aantal klanten, verkoopboekingen en betalingen in het boekhoudprogramma.
  2. Controleer de periode en totalen.
  3. Controleer of de gekozen dagboeken en grootboekrekeningen zijn gebruikt.
  4. Herhaal de export of synchronisatie pas nadat je hebt uitgesloten dat dezelfde gegevens dubbel worden verwerkt.

De actuele Aniday-interface toont geen algemene UBL-exportoptie op deze pagina. Beloof daarom geen UBL-bestand wanneer het gekozen programma dit niet uitdrukkelijk op het scherm aanbiedt.

Als de gewenste optie niet beschikbaar is

Neem bij twijfel over grootboekrekeningen, perioden of dubbele boekingen contact op met jullie boekhouder voordat je opnieuw exporteert of synchroniseert.