Hoe worden de bedragen en aantallen bij Omzet & inzicht berekend?
Lees per blok welke facturen, boekingen, betalingen en datums Aniday gebruikt voor de bedragen en aantallen op Omzet & inzicht.
Geschreven door Martijn
Op Financiën > Omzet & inzicht zie je omzet vanuit verschillende invalshoeken. De meeste omzetblokken zijn gebaseerd op bedragen die op facturen in Aniday staan. De omzet is dus niet gebaseerd op het moment waarop een klant betaalt en ook niet alleen op betalingen via Mollie.
De basis van de omzetberekening
Voor de gewone omzetweergave gelden deze regels:
- Aniday gebruikt de factuurdatum om te bepalen in welke dag, maand of jaar een bedrag valt.
- Alleen definitieve facturen tellen mee. Conceptfacturen tellen niet mee in de gewone omzetgrafieken.
- De bedragen worden exclusief btw getoond. Alleen bij Totaal staat daarnaast ook het bedrag inclusief btw.
- Het maakt voor de omzet niet uit of een factuur nog openstaat, gedeeltelijk is betaald of volledig is betaald.
- Facturen die op schade staan, worden niet bij de gewone omzet opgeteld.
- Een creditfactuur of negatieve factuurregel verlaagt de omzet op de factuurdatum van die correctie.
- Kortingen, toeslagen, extra opties en handmatige factuurregels tellen mee voor het bedrag dat werkelijk op de factuur staat.
Daardoor kan de omzet afwijken van de waarde die je zelf berekent met een actueel standaardtarief.
Totaal van het jaar, huidig kwartaal en deze maand
De drie kaarten bovenaan tonen steeds een vaste kalenderperiode:
- Totaal [jaar] gebruikt 1 januari tot en met 31 december van het huidige jaar.
- Huidig kwartaal gebruikt het huidige kalenderkwartaal.
- Deze maand gebruikt de huidige kalendermaand.
Het bedrag is de omzet exclusief btw van de definitieve factuurregels in die periode. Facturen op schade worden niet meegerekend.
Bij deze kaarten staat het label Boekingen. In de huidige versie telt dit getal echter het aantal factuurregels. Eén factuur met drie regels telt hier dus als drie. Het is niet het aantal unieke facturen, verblijven, dieren of klanten.
Deze drie kaarten veranderen niet wanneer je de datumfilter lager op de pagina aanpast.
Filter op datum
Met Filter op datum kies je de periode voor de meeste blokken op de pagina. Standaard loopt de periode van de eerste dag van de maand elf maanden geleden tot en met de laatste dag van de huidige maand. De gekozen periode kan maximaal twee jaar beslaan.
De filter werkt op de factuurdatum voor de gefactureerde omzet. De drie kaarten bovenaan en Omzet vergelijken blijven hun eigen vaste perioden gebruiken.
Omzet per maand of per dag
De grote groene staafgrafiek telt per dag of maand de definitieve factuurregels op waarvan de factuurdatum in de gekozen periode valt. Bij een langere periode zie je maanden. Bij een korte periode zie je dagen.
De grafiek toont bedragen exclusief btw en sluit facturen op schade uit. De betaalstatus en betaalmethode hebben geen invloed op de hoogte van de staaf. Een nog niet betaalde definitieve factuur telt dus wel mee.
Totaal
De kaart Totaal onder de grafiek toont de som van dezelfde definitieve factuurregels in de gekozen periode. Links staat het bedrag exclusief btw. Rechts staat ter controle het bedrag inclusief btw.
Door afronding per zichtbaar bedrag kan bij handmatig optellen soms een verschil van één of enkele centen ontstaan.
Boekingen
De kaart Boekingen telt in de huidige versie geen unieke boekingen. Het getal is het aantal definitieve factuurregels in de gekozen periode.
Voorbeeld: een factuur met een verblijf, een toeslag en een kortingsregel kan als drie regels meetellen. Gebruik deze kaart daarom niet als telling van verblijven, opvangdagen of dieren.
Gemiddelde orderwaarde
Aniday deelt hiervoor het totale bedrag exclusief btw door het getal uit de kaart Boekingen. Omdat dat getal factuurregels telt, is dit in de huidige versie feitelijk de gemiddelde waarde per factuurregel.
Het is niet de gemiddelde waarde per klant, per factuur, per verblijf of per dier.
Omzet per periode
Deze tabel zet gefactureerde omzet, verwachte omzet en geregistreerde betalingen naast elkaar. De bedragen zijn exclusief btw.
Gefactureerd: Facturen
Dit is het aantal unieke definitieve facturen met een factuurdatum in de betreffende dag of maand. Een factuur met meerdere regels telt hier één keer.
Gefactureerd: Bedrag
Dit is de gewone omzet exclusief btw van die facturen. Openstaande en betaalde facturen tellen beide mee. Facturen op schade tellen niet mee.
Verwacht: Facturen
Ondanks het label Facturen telt dit getal in de huidige versie boekingen. Het gaat om bevestigde boekingen voor overnachting en dagopvang, lessen en trainingen en trimsalonafspraken. Losse producten en handmatige factuurregels horen niet bij deze verwachting.
Een geannuleerde boeking telt alleen mee wanneer er nog een betalingsverplichting bestaat. Als een geannuleerde boeking financieel is gecorrigeerd, volgt de verwachting de resterende waarde van de factuurcorrectie.
Verwacht: Bedrag
Dit is de verwachte waarde van de bijbehorende boekingen, omgerekend naar een bedrag exclusief btw. Verwacht is geen bedrag dat je boven op Gefactureerd moet tellen. Dezelfde boeking kan al gefactureerd zijn en toch ook in de verwachte kolom staan.
Startdatum en Einddatum
Met deze knoppen bepaal je voor overnachting en dagopvang of de verwachting bij de maand van aankomst of bij de maand van vertrek wordt geplaatst. Dit verandert de gefactureerde omzet niet: die blijft altijd bij de factuurdatum staan.
Lessen en trainingen blijven bij de lesdatum staan. Trimsalonafspraken blijven bij de afspraakdatum staan.
Betalingen: Betaald
Hier staat welk deel van de verwachte boekingswaarde al als betaling in Aniday is geregistreerd. Dit kunnen Mollie-betalingen zijn, maar ook andere betaalmethodes die op de factuur zijn vastgelegd.
Staan meerdere boekingen op één factuur, dan wordt het betaalde bedrag naar verhouding over die boekingen verdeeld. Een terugbetaling of negatieve betaalcorrectie kan het getoonde bedrag verlagen.
Betalingen: Schade
Hier staat de verwachte boekingswaarde van facturen die op schade zijn gezet. Die waarde wordt apart getoond en is niet opgenomen in de gewone omzet.
Omzet alle producten
Dit blok verdeelt de omzet over de soorten regels die op definitieve facturen staan, bijvoorbeeld Overnachting, Factuurregel, Trimsalon of Kortingscode.
Per rij zie je:
- bij Boekingen het aantal factuurregels van dat soort product;
- bij Omzet de som van die regels exclusief btw;
- bij Bekijk omzet een detailoverzicht van de geselecteerde regels.
Een negatieve kortings- of correctieregel kan daarom als negatieve omzet worden getoond. De aantallen zijn opnieuw geen telling van unieke boekingen of dieren.
Omzet per product
De cirkelgrafiek groepeert de productregels in bredere onderdelen, zoals Dierenpension, Product, Trimsalon en Marketing. Het percentage is het aandeel van ieder onderdeel in de totale omzet exclusief btw over de geselecteerde periode.
Een onderdeel met negatieve kortingsregels kan een zeer klein negatief percentage tonen. Daardoor is deze grafiek vooral geschikt om de verdeling te bekijken, niet om afzonderlijke bedragen handmatig op te tellen.
Top 5 klanten
De klanten worden gerangschikt op het totaal van hun definitieve factuurregels exclusief btw in de gekozen periode. Het hoogste bedrag staat bovenaan.
Het getal boekingen onder een klant is in de huidige versie het aantal meegetelde factuurregels. Het is niet noodzakelijk het aantal unieke facturen of verblijven.
Top 5 diersoorten
Deze ranglijst kijkt naar boekingen die aan dieren zijn gekoppeld en groepeert die dieren per diersoort.
Het getal boekingen is het aantal koppelingen tussen een dier en een boeking. Het is dus:
- geen aantal verblijfsdagen;
- geen aantal unieke dieren;
- geen aantal facturen.
Komt hetzelfde dier in meerdere boekingen voor, dan telt het meerdere keren. Staan meerdere dieren op één boeking, dan telt ieder dier mee. In de huidige versie kan het volledige gekoppelde boekingsbedrag bovendien bij ieder dier worden meegeteld. Daardoor kan de omzet bij een diersoort hoger zijn dan je op basis van de totale omzet verwacht.
Ook kan deze ranglijst een gekoppelde boeking met een conceptfactuur meenemen. Gebruik Top 5 diersoorten daarom als ranglijst en niet als financiële controle van de hoofdgrafiek.
Top 5 rassen
Dit blok werkt op dezelfde manier als Top 5 diersoorten, maar groepeert de gekoppelde dieren per ras. Het aantal is geen aantal dagen of unieke dieren. Bij meerdere dieren op één boeking kan hetzelfde gekoppelde boekingsbedrag meer dan één keer in de ranglijst terechtkomen.
Ook deze ranglijst kan een boeking met een conceptfactuur meenemen. De bedragen uit de rassenlijst hoeven daarom samen niet gelijk te zijn aan de totale omzet.
Omzet vergelijken
Deze staafgrafiek vergelijkt per kalendermaand vier kalenderjaren: het volgende jaar, het huidige jaar en de twee voorgaande jaren. De gekozen datumfilter heeft geen invloed op deze grafiek.
Per maand telt Aniday de bedragen exclusief btw van definitieve facturen met een factuurdatum in die maand op. Facturen op schade worden uitgesloten. Creditfacturen en negatieve correcties verlagen de omzet in de maand van hun eigen factuurdatum.
Omzet vergelijken is niet gebaseerd op Mollie-betalingen. De betaalstatus en betaalmethode hebben geen invloed op de staaf. Daardoor kan een openstaande definitieve factuur wel in de omzet staan en kan een Mollie-betaling in een andere maand zijn ontvangen dan de factuur in deze grafiek staat.
Recentste 5 facturen
Dit blok toont de vijf facturen met de meest recente factuurdatum binnen de gekozen periode. Je ziet het factuurnummer, de klant, het bedrag exclusief btw en de betaalstatus.
De status laat zien of de factuur niet, gedeeltelijk of volledig is betaald. Het blok kijkt niet alleen naar Mollie. In de huidige versie kan hier ook een conceptfactuur tussen staan. Facturen op schade worden niet getoond.
De knop onder de lijst opent alle gevonden facturen uit de geselecteerde periode. Gebruik de lijst om recente facturen te openen, niet om de totale omzet te controleren.
Waarom is aantal dieren maal tarief niet gelijk aan Omzet vergelijken?
Die twee cijfers gebruiken niet dezelfde basis:
- Het dieraantal is geen aantal betaalde verblijfsdagen en geen aantal unieke dieren.
- Omzet vergelijken gebruikt de werkelijke definitieve factuurbedragen exclusief btw.
- Een factuur kan andere tarieven, meerdere dagen, kortingen, toeslagen, extra opties en correcties bevatten.
- De grafiek plaatst omzet bij de factuurdatum. De boeking kan in een andere maand starten of eindigen.
- Conceptfacturen en schade tellen niet mee in Omzet vergelijken.
- Creditfacturen en negatieve regels verlagen de omzet.
Controleer een verschil daarom via de definitieve facturen met een factuurdatum in de betreffende maand. Vergelijk niet alleen het dieraantal met het huidige standaardtarief.