Onze Exact online boekhoudkoppeling werkt eenvoudig en snel. Hiermee kun je je relaties en verkoopfacturen in aniday, in een handomdraai importeren in boekhoudprogramma Exact online. Volg onze handige handleiding om alle stappen te doorlopen.
Belangrijk!
Maak altijd eerst een back-up van Exact online voor dat je met het importeren aan de slag gaat. Ga hiervoor naar 'Je administratie' en kies voor 'Back-up'.
Zorg dat de btw codes overeenkomen tussen aniday en Exact online. Kloppen deze codes niet of weet je het niet zeker, ga dan naar einde van dit help-artikel voor meer informatie hoe je dit kunt controleren en aanpassen.
Handleiding eerste keer koppelen van aniday met Exact online
Activeer Exact online boekhoudkoppeling in aniday
Ga in aniday in het menu naar 'App Store', vervolgens naar het tabblad 'Alle apps' en klik op 'Installeren' bij de app Exact online, om de app te activeren.
Open de boekhoud app in aniday
Ga in aniday in het menu naar 'Financiën' en vervolgens naar het tabblad 'Export boekhoudsoftware'.
Selecteer 'Alle periodes exporteren', zodat we alle relaties en facturen gaan ophalen, en klik op 'Exporteer bestanden'.
Download beide geëxporteerde bestanden (klanten en verkoopboekingen).
Open in Exact online de importeer module
Log-in in Exact online en open het menu linksboven bij je administratie. Kies hier voor 'Import/Export'.
Aan de slag met je relaties import in Exact online
De volgende stappen zijn een eenmalige handeling. Je kunt deze stappen namelijk opslaan in een importdefinitie. Zo kun je de volgende keer je importprofiel eenvoudig hergebruiken en direct aan de slag met het importeren van je relaties.
Klik op de import methode 'CSV/Excel'.
Klik bij 'Relaties' op 'Import'.
Kies voor 'Komma-gescheiden waarden'.
Selecteer het geëxporteerde klantenbestand uit aniday.
Selecteer bij de vraag 'Kopregel' het antwoord 'Ja'.
Selecteer bij 'Kolom' eventuele missende veldkoppelingen.
In dit voorbeeld zoeken we bij kopregel 'E-mail' de gewenste kolom 'E-mailadres'.
Selecteer de gewenste relatiebeheerder, het nummer wordt dan ingevuld.
Controleer of er validatiefouten zijn.
Zijn er validatiefouten? Corrigeer de boekingen in aniday en exporteer je relaties opnieuw. Of selecteer in Exact online desgewenst de regels die je wilt negeren.
Controleer op dubbele gegevens.
Het relaties import bestand wordt nu geïmporteerd.
Sla je relaties importdefinitie op
Geef je de importdefinitie een naam, bijv. 'aniday klanten'.
Je relaties importdefinitie is opgeslagen en klaar voor een volgende gebruik.
Aan de slag met je verkoopfacturen import in Exact online
De volgende stappen zijn een eenmalige handeling. Je kunt deze stappen namelijk opslaan in een importdefinitie. Zo kun je de volgende keer je importprofiel eenvoudig hergebruiken en direct aan de slag met het importeren van je verkoopfacturen.
Klik op de import methode 'CSV/Excel'.
Klik bij 'Verkoopfacturen' op 'Import'.
Kies voor 'Komma-gescheiden waarden'.
Selecteer het geëxporteerde verkoopfacturen-bestand uit aniday.
Selecteer bij verkoopfactuur herkenning voor 'Ja'.
Selecteer bij vaste of veranderende waarde voor: 'Aan een veranderde waarde'.
Vul bij 'Bij wijziging van welke kolom begint een nieuw(e) verkoopfactuur?' 1 in.
Controleer of alle velden juist zijn gekoppeld
Selecteer het gewenste dagboek
Controleer of alle kolom formaten kloppen
Controleer of er validatiefouten zijn.
Zijn er validatiefouten? Corrigeer de boekingen in aniday en exporteer je relaties opnieuw. Of selecteer in Exact online desgewenst de regels die je wilt negeren.
Het verkoopfacturen import bestand wordt nu geïmporteerd.
Sla je verkoopfacturen importdefinitie op
Geef je de importdefinitie een naam, bijv. 'aniday verkoopfacturen'.
Je verkoopfacturen importdefinitie is opgeslagen en klaar voor gebruik.
Handleiding voor als je aniday al aan Exact online hebt gekoppeld.
Als het goed is heb je eerder al je importdefinities aangemaakt voor zowel je relaties import als je verkoopfacturen import. Mooi! Dan is het nu een kwestie van de recenste import-bestanden uit aniday te importeren in Exact online.
Log-in bij Exact online en open het menu linksboven bij je administratie. Kies hier voor 'Import/Export'.
Klik op de import methode 'CSV/Excel'.
Importeer je in aniday geëxporteerde bestanden in Exact online
Relaties importeren in Exact online
Selecteer je importdefinitie 'aniday klanten' en importeer je zojuist geëxporteerde bestand uit aniday.
Verkoopfacturen importeren in Exact online
Selecteer je importdefinitie 'aniday verkoopfacturen' en importeer je zojuist geëxporteerde bestand uit aniday.
Handleiding BTW codes controleren
Controleer in Exact online wat je grootboeknummers zijn
Log-in in Exact online. Ga in het menu naar 'Financieel' en vervolgens 'Grootboekrekeningen' en klik op 'Overzicht'.
Controleer in aniday of bij de BTW tarieven de BTW codes zijn ingevuld
Log-in in aniday. Ga in het menu naar 'Instellingen' en vervolgens 'Administratie'.
Ga naar 'BTW Tarieven' en vul waar nodig de gewenste BTW codes in, zodat deze overeenkomen met de grootboekrekeningnummers in Exact online.