Werken met de vernieuwde pagina Omzet en inzicht
Kies een periode, vergelijk cijfers, open details en vind de verschillende inzichten.
Geschreven door Martijn
De vernieuwde pagina Omzet en inzicht brengt je omzet, betalingen, klanten, boekingen en bezetting bij elkaar. Je vindt deze onder Financiën. Dit is de gewone vernieuwde pagina: je hoeft hiervoor geen beta aan te zetten.
De pagina openen
Open Financiën in het hoofdmenu.
Kies Omzet en inzicht.
Begin bij Overzicht. Bovenaan staan Gefactureerd, Verwacht, Netto ontvangen en Openstaand.
Lees bij In het kort de samenvatting van de getoonde cijfers.
Kies een ander inzicht in de lijst links. Op kleinere schermen staat deze lijst als een horizontale rij boven de inhoud; veeg of scroll zijwaarts om de overige inzichten te vinden.
Je hebt toegang tot de administratie en het recht om financiën te bekijken nodig. De uitgebreidere onderdelen hangen af van jullie abonnement.
De periode kiezen
Kies bovenaan Maand, Kwartaal, Jaar of Aangepast.
Gebruik de pijlen om een periode terug of vooruit te gaan. Je kunt ook op de getoonde maand, het kwartaal of het jaar klikken om direct te kiezen.
Kies bij Aangepast zelf een begin- en einddatum. De periode mag maximaal drie jaar beslaan.
Gebruik eventueel het bliksemsymbool Snel naar een periode, bijvoorbeeld voor Vorige maand, Dit jaar tot vandaag of Laatste 30 dagen.
Kies Vergelijk met vorige periode, Vergelijk met vorig jaar of Niet vergelijken.
Selecteer desgewenst een dienst in Alle diensten.
Bij een lopende periode vergelijken gefactureerde omzet en ontvangen betalingen het al verstreken deel met het overeenkomstige deel van de vergelijkingsperiode. Verwachte boekingswaarde kijkt naar de hele gekozen boekingsperiode. Lees de uitleg bij de vergelijking om te zien welke datums worden gebruikt.
Niet alle cijfers volgen dezelfde filters. Openstaand is de stand van nu voor alle diensten. Netto ontvangen blijft voor alle diensten gelden. Bij Betalingen, Openstaand & betaalgedrag en Bezettingsgraad is de dienstkeuze daarom grijs. Voorspelling kijkt vanaf vandaag vooruit en heeft geen gewone periodebalk.
Welk inzicht gebruik je waarvoor?
Overzicht: de belangrijkste bedragen, de verdeling over diensten en een tabel per periode.
Omzetanalyse: omzet per dienst, vergelijking, gemiddelde factuurwaarde en verkochte producten.
Betalingen: ontvangen bedragen, terugbetalingen, betaalmethoden en Mollie-kosten.
Openstaand & betaalgedrag: huidige openstaande en verlopen facturen, ouderdom en betaalgedrag.
Klantwaarde: nieuwe en terugkerende klanten, topklanten en klanten die wegblijven.
Kanalen & portaal: boekingen via het klantenportaal of kantoor en wat klanten zelf regelen.
Boekingsgedrag & seizoen: boekingspatronen, hoe ver vooruit klanten boeken en komende drukte.
Annuleringen & verlies: annuleringen, annuleringskosten, niet verschenen deelnemers en financiële correcties.
Bezettingsgraad: bezetting tegenover capaciteit, onder andere voor pensionverblijven en klassen.
Voorspelling: verwachte omzet voor komende maanden en het omzetdoel.
Het basisoverzicht is beschikbaar binnen de administratie. Pro geeft toegang tot Omzetanalyse, Betalingen en Openstaand & betaalgedrag. Business geeft daarnaast de bedrijfsinzichten en voorspelling. Bezettingsgraad heeft een eigen toegang die ook als aanvullende functie beschikbaar kan zijn.
Zie je voorbeeldcijfers en een Pro- of Business-aanduiding, dan heb je nog geen toegang tot de werkelijke cijfers van dat onderdeel. Gebruik die voorbeelden niet als cijfers van je eigen bedrijf.
Achter een bedrag kijken
Klik op een aanklikbaar bedrag, een balk of een detailactie.
Lees bovenaan het detailvenster welke datum en btw-basis het bedrag gebruikt.
Bekijk de regels die bij het bedrag horen.
Klik op een factuur- of boekingsnummer om de bron te openen.
Bij langere lijsten kun je zoeken, sorteren op de kolomkop en naar een volgende pagina gaan.
Niet ieder blok heeft een detailactie. Via het vraagteken bovenaan de pagina lees je hoe de cijfers van het huidige inzicht zijn berekend. Ook bij afzonderlijke cijfers kun je uitleg vinden.
Naar Excel exporteren
Open de betreffende tabel of het detailvenster.
Controleer de periode, dienst en eventuele zoekopdracht.
Klik op de exportknop met het downloadicoon.
Controleer het gedownloade Excel-bestand.
Exporteren vereist toegang tot Pro. Vanuit een detailvenster neemt de export ook de overige pagina's mee, tot maximaal 20.000 regels. Verklein de selectie wanneer de lijst groter is. Een export van een overzichtstabel bevat de samengevatte tabelregels.
Een omzetdoel instellen
Open Voorspelling.
Ga naar Omzetdoel.
Kies Zelfde bedrag elke maand, Vorig jaar plus groei of Per maand zelf.
Vul de bedragen of het groeipercentage in en controleer de twaalf maandbedragen. De doelen zijn exclusief btw.
Klik op Opslaan.
Controleer het doel in de voorspelling en, bij volledige kalendermaanden, op het overzicht.
Hiervoor heb je Business en het recht om instellingen te bekijken nodig. Een lege maand of 0 betekent geen doel voor die maand. De doelen zijn per kalendermaand ingesteld en gelden dus ook voor die maand in volgende jaren.
Aandachtspunten en vooruitkijken
Aandachtspunten op het overzicht gelden voor het hele bedrijf en de actuele situatie, los van de geselecteerde periode of dienst. Open een aandachtspunt om de betreffende gegevens te controleren.
De voorspelling gebruikt bevestigde boekingen, historische omzet en recente abonnementsomzet. Het is een schatting die verandert wanneer de onderliggende gegevens veranderen. Het bedrag is geen gegarandeerde opbrengst. Bij onvoldoende historie kan de voorspelling beperkt zijn.
Bezettingsgraad en de bezettingskalender hebben verschillende doelen. De kalender helpt bij dagelijks plannen; het inzicht vergelijkt de bezetting met capaciteit over een periode.