Het walletsaldo van een klant bekijken en wijzigen

Bekijk het werkelijke walletsaldo en de historie, en vervang het saldo alleen met een vooraf berekend nieuw totaalbedrag.

Geschreven door Martijn

De Wallet bevat tegoed dat een klant bij een volgende betaling kan gebruiken. Een handmatige wijziging overschrijft het bestaande saldo met een nieuw totaalbedrag. Je vult dus niet alleen het bedrag van de correctie in.

De Wallet van een klant openen

  1. Klik in het hoofdmenu op Klanten.
  2. Kies Eigenaren.
  3. Zoek en open de juiste klant.
  4. Zoek op de klantkaart het blok Wallet.

Je hebt wijzigrechten voor klanten nodig om de knoppen voor de Wallet te gebruiken.

Het huidige saldo controleren

Bij een positief saldo toont de klantkaart Beschikbaar tegoed met het bedrag. Bij een saldo van nul of lager toont de kaart Geen wallet tegoed beschikbaar. Die melding bewijst dus niet dat het opgeslagen saldo precies nul is.

Klik op Geschiedenis om bovenaan Huidig balans en daaronder de bestaande walletregels te bekijken. Per regel toont Aniday de datum, de medewerker, het bedrag en de notitie.

Het nieuwe totaalsaldo berekenen

Bereken vóór het openen van het wijzigvenster:

huidig saldo + bijschrijving - afschrijving = nieuw totaalsaldo

Voorbeelden:

Controleer eerst of dezelfde correctie niet al via een factuurbetaling, terugstorting of de actie Betaling verplaatsen (wallet) is verwerkt.

Het saldo handmatig wijzigen

  1. Klik in het blok Wallet op Wijzigen. Bij een saldo van nul of lager heet dezelfde knop Toevoegen.
  2. Controleer in Wallet wijzigen het vooraf ingevulde veld Bedrag. Dit is het momenteel opgeslagen saldo, ook wanneer de klantkaart zelf geen positief tegoed toont.
  3. Vervang Bedrag door het berekende nieuwe totaalsaldo.
  4. Vergelijk het huidige saldo, de afgesproken correctie en het nieuwe totaal nog één keer.
  5. Klik eenmaal op Opslaan.
  6. Controleer de Wallet opnieuw via de klantkaart en Geschiedenis.

Belangrijk voor de historie

Een handmatige overschrijving via Wallet wijzigen past rechtstreeks het saldo op de klant aan. De actuele verwerking maakt daarbij geen nieuwe regel in Wallet historie en het venster bevat geen veld voor een reden.

Leg de reden daarom vast volgens jullie eigen administratieve proces. Gebruik waar mogelijk de specifieke factuur- of walletactie die bij de financiële gebeurtenis hoort; zulke acties kunnen wel een bijbehorende historieregel en log toevoegen.

Een historieregel verwijderen

Gebruikers met wijzigrechten zien in Wallet historie een rode prullenbak. Na bevestiging verwijdert deze alleen de geselecteerde historieregel. Het actuele walletsaldo wordt hierdoor niet herberekend of aangepast.

Verwijder daarom geen historieregel om een verkeerd saldo te corrigeren. Bereken voor een saldocorrectie het juiste nieuwe totaalsaldo en gebruik Wijzigen of Toevoegen.

Controle na afloop